中银信用增利（LOF）D (024859.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2025-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1988元 (2026-02-13) 基金经理白洁武苇杭管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3142 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利（LOF）A 、中银信用增利（LOF）C |
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中银信用增利（LOF）D(024859) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,522.19万 | 2.35% |
| (其中) 股票 | 5,522.19万 | 2.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.54亿 | 91.77% |
| (其中) 债券 | 21.54亿 | 91.77% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,299.46万 | 2.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,564.06万 | 2.80% |
| 5 | 其他资产 | 937.11万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,907.98万 | 1.24% |
| 金融业 | 2,104.22万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.66万 | 0.09% |
| 采矿业 | 123.11万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.00万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 66.23万 | 0.03% |
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