中银信用增利（LOF）D (024859.jj ) 申 | 基金经理白洁武苇杭基金类型债券型(LOF)成立日期2025-07-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2065元 (2026-08-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2253 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银信用增利（LOF）A 、中银信用增利（LOF）C |
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中银信用增利（LOF）D(024859) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,430.97万 | 1.94% |
| (其中) 股票 | 5,430.97万 | 1.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.96亿 | 96.22% |
| (其中) 债券 | 26.96亿 | 96.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,015.14万 | 0.72% |
| 4 | 其他资产 | 3,156.66万 | 1.13% |
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