天弘沪深300指数量化增强A (024855.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1296元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (2039 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘沪深300指数量化增强A(024855) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 94.81% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 94.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.65万 | 1.61% |
| (其中) 债券 | 202.65万 | 1.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 440.67万 | 3.51% |
| 4 | 其他资产 | 8.21万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,763.79万 | 45.92% |
| 金融业 | 2,458.20万 | 19.59% |
| 采矿业 | 781.73万 | 6.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445.74万 | 3.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.18万 | 2.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216.64万 | 1.73% |
| 建筑业 | 189.30万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.20万 | 1.24% |
| 租赁和商务服务业 | 129.41万 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.35万 | 0.60% |
| 房地产业 | 14.89万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 7.04万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,076.00 | 0.002% |
| 卫生和社会工作 | 1,902.00 | 0.002% |
加载中......