天弘沪深300指数量化增强A (024855.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申	基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模1,011.55万元 (2026-03-31) 基金净值1.1296元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (2039 / 6108)
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天弘沪深300指数量化增强A(024855) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘沪深300指数量化增强A.(024855) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘沪深300指数量化增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,011.55万	1,000.54万元	--
2025-12-31	1.04元	1,464.61万	1,403.43万元	--
2025-08-19	--	--	7,862.12万元	--