天弘沪深300指数量化增强A (024855.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0052元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率378.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (3886 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数量化增强C |
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天弘沪深300指数量化增强A(024855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-10-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-10-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-10-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-10-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-10-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-10-08 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-30 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-29 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-09-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-09-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-23 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-21 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-09-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-09-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-09-15 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-11 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-09-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-09 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-09-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-09-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-09-02 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-09-01 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-31 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-08-28 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-08-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-25 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |