天弘沪深300指数量化增强A (024855.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1296元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (2039 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数量化增强C |
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天弘沪深300指数量化增强A(024855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-23 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-18 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-16 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-06-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-12 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-11 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-10 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-08 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-05 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-01 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-05-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-26 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-25 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-22 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-05-21 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-20 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-18 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-15 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-13 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-12 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-11 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-05-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-07 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-04-30 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-04-28 | 1.0888元 | 1.0888元 |