天弘沪深300指数量化增强A (024855.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22基金净值1.0378元 (2025-12-22) 基金经理林心龙管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (3702 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘沪深300指数量化增强A(024855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-17 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-12 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-12-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-01 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-11-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-11-25 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-11-24 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-11-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-11-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-18 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-17 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-14 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-11-13 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-11-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-11-11 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-10 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-11-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-10-31 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2025-10-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-10-29 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-10-28 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-10-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-10-24 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-10-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-10-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-10-21 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-10-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-10-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-10-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-10-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |