天弘沪深300指数量化增强A (024855.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1162元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.47% (2035 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数量化增强C |
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天弘沪深300指数量化增强A(024855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-26 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-08-25 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-21 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-19 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-18 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-08-17 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-08-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-10 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-07 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-04 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-30 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-07-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-23 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-22 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-07-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-07-20 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-15 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-07-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-13 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-07-07 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-07-06 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-03 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-07-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-29 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-25 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-23 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-18 | 1.1528元 | 1.1528元 |