国泰上证科创板芯片ETF发起联接A (024853.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0691元 (2026-04-03) 基金经理刘昉元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.82% (1062 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板芯片ETF |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A(024853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-27 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-26 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-03-19 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-03-18 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-12 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-11 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-10 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-09 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-03-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-05 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-03 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-03-02 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-02-27 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-02-26 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-02-25 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-24 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-13 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-02-12 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-02-11 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-02-06 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-02-05 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-02-04 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-02-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-02-02 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-01-30 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-01-29 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-01-28 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-01-27 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-26 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-01-23 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-22 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-21 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-20 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-19 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-16 | 1.2446元 | 1.2446元 |