国泰上证科创板芯片ETF发起联接A (024853.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04基金净值1.0684元 (2025-12-23) 基金经理刘昉元成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1289 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A(024853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-17 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2025-12-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-12-12 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-11 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-09 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-12-08 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-05 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-01 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-11-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-11-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-11-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-11-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-11-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-12 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-11-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-10-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-10-30 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-10-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-10-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2025-10-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-10-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-10-23 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-10-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-10-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-10-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-10-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-15 | 1.1103元 | 1.1103元 |