国泰上证科创板芯片ETF发起联接A (024853.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4185元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率78.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率50.28% (61 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板芯片ETF |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A(024853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2026-10-08 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-09-30 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-09-29 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2026-09-28 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-09-24 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-09-23 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-09-22 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-09-21 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-09-18 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-09-17 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-09-16 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-09-15 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-09-14 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-09-11 | 1.5113元 | 1.5113元 |
| 2026-09-10 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-09-09 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-09-08 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-09-07 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-09-04 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2026-09-03 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-09-02 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-09-01 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-08-31 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-08-28 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2026-08-27 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-08-26 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-08-25 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-08-24 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-08-21 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-08-20 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-08-19 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-08-18 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-08-17 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-08-14 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-08-13 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-08-12 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-08-11 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-08-10 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-08-07 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-08-06 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-08-05 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-08-04 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-08-03 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-31 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-30 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-29 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-28 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-27 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-07-24 | 1.7157元 | 1.7157元 |