国泰上证科创板芯片ETF发起联接A (024853.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5833元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率74.49% (85 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板芯片ETF(589100) |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A(024853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-11 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-06-10 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-09 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-08 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-06-05 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-04 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-06-03 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-02 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-06-01 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-05-29 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-28 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-05-27 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-26 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-25 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-05-22 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-21 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-05-20 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-05-19 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-18 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-15 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-05-14 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-13 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-05-12 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-05-11 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-05-08 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-07 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2026-05-06 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-30 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-04-29 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-04-28 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-27 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-04-24 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-23 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-22 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-21 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-20 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-17 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-16 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-15 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-10 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-09 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-08 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-07 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-03 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-02 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |