国泰上证科创板芯片ETF发起联接A (024853.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6161元 (2026-08-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率83.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率78.10% (31 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板芯片ETF |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A(024853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-08-19 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-08-18 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-08-17 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-08-14 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-08-13 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-08-12 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-08-11 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-08-10 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-08-07 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-08-06 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-08-05 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2026-08-04 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-08-03 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-07-31 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-07-30 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-07-29 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-28 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-07-27 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-07-24 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-23 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-22 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-07-21 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-07-20 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-07-17 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-16 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-07-15 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-07-14 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-07-13 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-07-10 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-07-09 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-07-08 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-07-07 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-07-06 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-07-03 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-07-02 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-07-01 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-06-30 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-06-29 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-26 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-06-25 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-06-24 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-06-23 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-06-22 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-06-18 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-06-17 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-06-16 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-06-15 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-12 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-11 | 1.6025元 | 1.6025元 |