国泰上证科创板芯片ETF发起联接A (024853.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7157元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率89.08% (26 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板芯片ETF(589100) |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A(024853) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-07-23 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-07-22 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-07-21 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-07-20 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-07-17 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-16 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-07-15 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2026-07-14 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-07-13 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2026-07-10 | 2.0264元 | 2.0264元 |
| 2026-07-09 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-07-08 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-07-07 | 1.9777元 | 1.9777元 |
| 2026-07-06 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-07-03 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-07-02 | 1.9644元 | 1.9644元 |
| 2026-07-01 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2026-06-30 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-06-29 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-06-26 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-06-25 | 2.0393元 | 2.0393元 |
| 2026-06-24 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-06-23 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-06-22 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2026-06-18 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-06-17 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-06-16 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-06-15 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-12 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-06-11 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2026-06-10 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-09 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-08 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-06-05 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-04 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-06-03 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-06-02 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-06-01 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-05-29 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2026-05-28 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-05-27 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-26 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-05-25 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-05-22 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-05-21 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-05-20 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2026-05-19 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-05-18 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-15 | 1.5552元 | 1.5552元 |