国泰上证科创板芯片ETF发起联接A (024853.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0970元 (2026-04-01) 基金经理刘昉元管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.89% (948 / 5762) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板芯片ETF |
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国泰上证科创板芯片ETF发起联接A(024853) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 417.20万 | 0.76% |
| (其中) 股票 | 417.20万 | 0.76% | |
| 2 | 基金投资 | 4.97亿 | 90.22% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,028.91万 | 7.32% |
| 4 | 其他资产 | 940.73万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 417.20万 | 0.76% |
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