国泰上证科创板芯片ETF发起联接A (024853.jj ) 科创芯片 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理刘昉元基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6155元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率78.04% (101 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C目标基金: 国泰上证科创板芯片ETF(589100) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A(024853) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.89亿 | 93.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,679.98万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 226.30万 | 0.54% |
加载中......