华夏安裕中短债债券E (024851.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0941元 (2026-03-20) 基金经理武文琦成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6278 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安裕中短债债券A 、华夏安裕中短债债券C |
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华夏安裕中短债债券E(024851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-02 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-24 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-02-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-02-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-02 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-01-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-23 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-01-21 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-20 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-19 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-15 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-01-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |