华夏安裕中短债债券E (024851.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0987元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6160 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安裕中短债债券(024849) 、华夏安裕中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏安裕中短债债券E(024851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-14 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-13 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-07 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-06 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-28 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-21 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-16 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-15 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-07 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-03 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-01 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-31 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-30 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-27 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-26 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-03-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-10 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-04 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |