华夏安裕中短债债券E (024851.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1021元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5690 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安裕中短债债券(024849) 、华夏安裕中短债债券C |
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华夏安裕中短债债券E(024851) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.17% | 0.30% | 0.23% | 0.25% | 0.09% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.36% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.05% | -0.03% | 0.41% | 0.11% | 0.17% | 0.76% |