中欧港股通科技混合发起A
(024836.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模7.41亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1135元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2369 / 9232)
相关基金: 主从基金: 中欧港股通科技混合发起C
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中欧港股通科技混合发起A(024836) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧港股通科技混合发起A.(024836) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧港股通科技混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.91元7.41亿8.17亿元--
2025-12-310.93元4.25亿4.58亿元--
2025-09-301.03元2.69亿2.60亿元--
2025-09-16----2.60亿元--

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