中欧港股通科技混合发起A (024836.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0506元 (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (4914 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通科技混合发起C |
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中欧港股通科技混合发起A(024836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-07 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-03 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-02 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-01 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-31 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-30 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-27 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-23 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-03-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-03-18 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-17 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-03-16 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-03-13 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-12 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-03-11 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-09 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-03-06 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-04 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-03-03 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-02 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-02-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-02-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-02-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-12 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-02-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-02-06 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-02-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-02-04 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-02-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-02-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |