中欧港股通科技混合发起A (024836.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9766元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.58% (7829 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通科技混合发起C |
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中欧港股通科技混合发起A(024836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-07-20 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-07-17 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-07-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-15 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-08 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-07 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-06 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-07-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-01 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-06-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-06-29 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-26 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-25 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-24 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-06-23 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-06-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-06-17 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-16 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-12 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-08 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-02 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-13 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |