中欧港股通科技混合发起A (024836.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1135元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2369 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通科技混合发起C |
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中欧港股通科技混合发起A(024836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-03 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-02 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-06-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-28 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-27 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-26 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-05-25 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-22 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-18 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-05-14 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-13 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-12 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-11 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-24 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-22 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-21 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-17 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-15 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-14 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-07 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-03 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-02 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-04-01 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-31 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-30 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-27 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-26 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-03-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |