中欧港股通科技混合发起A (024836.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理杜厚良基金类型混合型成立日期2025-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0383元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (5579 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通科技混合发起C |
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中欧港股通科技混合发起A(024836) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.64亿 | 89.66% |
| (其中) 股票 | 13.64亿 | 89.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 8.03% |
| 3 | 其他资产 | 3,515.77万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.98亿 | 13.02% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.10万 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.63%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4.97亿 | 32.66% |
| 信息技术 | 4.90亿 | 32.19% |
| 消费者非必需品 | 1.76亿 | 11.54% |
| 医疗保健 | 353.53万 | 0.23% |
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