东兴低碳经济混合发起A (024826.jj ) 东兴基金管理有限公司申	基金经理邢嫣然基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模1,088.18万元 (2026-06-30) 基金净值0.7141元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率695.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.59% (9415 / 9491)
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东兴低碳经济混合发起A(024826) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东兴低碳经济混合发起A.(024826) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东兴低碳经济混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.91元	1,088.18万	1,190.96万元	--
2026-03-31	0.94元	1,258.39万	1,337.43万元	--
2025-12-30	--	--	2,264.04万元	--