东兴低碳经济混合发起A (024826.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理甘宗卫基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9253元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-7.47% (8720 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴低碳经济混合发起C |
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东兴低碳经济混合发起A(024826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,713.95万 | 93.35% |
| (其中) 股票 | 1,713.95万 | 93.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 121.93万 | 6.64% |
| 3 | 其他资产 | 1,310.00 | 0.007% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,535.23万 | 83.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.49万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.68万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.89万 | 0.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.30%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 68.38万 | 3.72% |
| 非日常生活消费品 | 47.28万 | 2.58% |
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