东兴低碳经济混合发起A (024826.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理邢嫣然基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7177元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率695.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.23% (9424 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴低碳经济混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴低碳经济混合发起A(024826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,233.14万 | 93.41% |
| (其中) 股票 | 1,233.14万 | 93.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 86.46万 | 6.55% |
| 3 | 其他资产 | 4,829.00 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,068.04万 | 80.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.99万 | 3.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.22万 | 1.83% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 36.29万 | 2.75% |
| 通讯业务 | 33.60万 | 2.55% |
| 工业 | 25.00万 | 1.89% |
加载中......