东兴低碳经济混合发起A (024826.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理邢嫣然基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7177元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-21) 持仓换手率695.31% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-28.23% (9424 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴低碳经济混合发起C |
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东兴低碳经济混合发起A(024826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2026-10-08 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-09-30 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2026-09-29 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-09-28 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-09-24 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-09-23 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-09-22 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-09-21 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-09-18 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-09-17 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-09-16 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-09-15 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-09-14 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-09-11 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-09-10 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-09-09 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-09-08 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-09-07 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-09-04 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2026-09-03 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-09-02 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-09-01 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-08-31 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-08-28 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-08-27 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-08-26 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-08-25 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-08-24 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-21 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-20 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-19 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-18 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-08-17 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-08-14 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-08-13 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-08-12 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-08-11 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-08-10 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-08-07 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-08-06 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-08-05 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-08-04 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-08-03 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-07-31 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2026-07-30 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-07-29 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-28 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-07-27 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-07-24 | 0.7673元 | 0.7673元 |