东兴低碳经济混合发起A (024826.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理甘宗卫基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0148元 (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6957 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴低碳经济混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴低碳经济混合发起A(024826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-27 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-04-24 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-23 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-04-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-17 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-04-15 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-13 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-10 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-09 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-04-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-07 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-03 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-04-02 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-01 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-31 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-03-30 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-26 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-25 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-03-24 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-03-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-19 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-03-18 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-17 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |