东兴低碳经济混合发起A (024826.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理甘宗卫基金类型混合型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7944元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-20.56% (9261 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴低碳经济混合发起C |
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东兴低碳经济混合发起A(024826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-09 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-07-08 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2026-07-07 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-07-06 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-03 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-02 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-01 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-06-30 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-06-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-06-26 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-25 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-24 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-06-23 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-22 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-18 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-17 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-06-16 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-06-15 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-12 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-11 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-06-10 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-09 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-08 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-05 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-04 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-03 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-01 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-29 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-05-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-21 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-20 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-19 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-18 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-05-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-11 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-07 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-06 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |