招商医药精选混合发起式C (024825.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理梅梅基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模181.50万元 (2026-06-30) 基金净值0.8662元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-12.57% (8977 / 9327)
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招商医药精选混合发起式C(024825) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商医药精选混合发起式C.(024825) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商医药精选混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.88元	181.50万	206.22万元	--
2026-03-31	0.88元	217.43万	246.61万元	--
2025-12-31	0.90元	148.02万	163.57万元	--