招商医药精选混合发起式C (024825.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梅梅基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8930元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.86% (8840 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药精选混合发起式(024824) |
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招商医药精选混合发起式C(024825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-24 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-23 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-22 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2026-07-21 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-07-20 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-07-17 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-16 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-15 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-14 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-07-13 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-07-10 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-07-09 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-07-08 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-07 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-07-06 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-07-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-07-02 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-07-01 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-06-30 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-06-29 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-06-26 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-06-25 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-06-24 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-06-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-06-22 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-06-18 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-06-17 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-06-16 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-06-15 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-06-12 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-06-11 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-06-10 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-06-09 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2026-06-08 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-06-05 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-04 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-06-03 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-02 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-06-01 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-05-29 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-05-27 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-05-26 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-05-25 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-05-22 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-05-21 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2026-05-20 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-05-19 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-05-18 | 0.8354元 | 0.8354元 |