招商医药精选混合发起式C (024825.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梅梅基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8930元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.86% (8840 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药精选混合发起式(024824) |
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招商医药精选混合发起式C(024825) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.18% | 92.82% | 107.00 | 9.11万元 | -- |