招商医药精选混合发起式A
(024824.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理梅梅基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模1,033.83万元 (2026-06-30) 基金净值0.8596元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率94.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.23% (9013 / 9327)
相关基金: 主从基金: 招商医药精选混合发起式C
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招商医药精选混合发起式A(024824) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

招商医药精选混合发起式A.(024824) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商医药精选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.88元1,033.83万1,168.43万元--
2026-03-310.89元1,078.04万1,217.98万元--
2025-12-310.91元977.43万1,077.54万元--
2025-08-05----1,038.49万元--

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