招商医药精选混合发起式A (024824.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梅梅基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8596元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率94.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.23% (9016 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药精选混合发起式C |
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招商医药精选混合发起式A(024824) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 招商医药精选混合发起式 | |
| 基金主代码 | 024824 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-05 | |
| 总份额 | 1,374.65万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，重点精选本基金界定的医药主题优质上市公司，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金坚持基本面投资，主要采取“自下而上”的选股策略，综合定性分析与定量评估，精选医药行业高增长可持续的优质个股进行投资。根据本基金的投资目标与投资理念，本基金所指的医药主题是指从事医药产品或服务研发、生产、销售以及诊疗技术应用产业领域的上市的公司，主要涵盖化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业、医疗服务、医疗美容、医疗保健、互联网医疗、医疗信息化等细分领域的相关上市公司（含港股通标的股票）。基金管理人将按照上述界定标准确定股票库并履行复核程序。随着经济社会的发展进步、科学技术的创新变革及相关政策的更新迭代，医药主题相关领域及公司范畴可能发生变化，届时基金管理人在履行适当程序后，可以对医药主题相关领域及公司的界定进行动态更新。本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略、参与融资业务的投资策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）*15%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商医药精选混合发起式A | 招商医药精选混合发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024824 | 024825 |
| 子基金份额 | 1,168.43万 份 (2026-06-30) | 206.22万 份 (2026-06-30) |