招商医药精选混合发起式A (024824.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梅梅基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8596元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率94.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.23% (9016 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药精选混合发起式C |
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招商医药精选混合发起式A(024824) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,097.27万 | 88.88% |
| (其中) 股票 | 1,097.27万 | 88.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.82% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 122.46万 | 9.92% |
| 4 | 其他资产 | 4.68万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 527.92万 | 42.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 297.58万 | 24.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.64万 | 1.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.75%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 256.13万 | 20.75% |
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