招商医药精选混合发起式A (024824.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理梅梅基金类型混合型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8596元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率94.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.23% (9016 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商医药精选混合发起式C |
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招商医药精选混合发起式A(024824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-07-28 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-07-27 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-24 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-23 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-07-22 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-07-21 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-20 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-17 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-16 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-15 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-07-14 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-13 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-07-10 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-09 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-07-08 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-07 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-06 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-03 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-07-02 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-01 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-06-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-29 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-26 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-25 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-24 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-06-23 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-06-22 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-06-18 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2026-06-17 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-06-16 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-15 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-12 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-06-11 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2026-06-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-06-09 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-06-08 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-06-05 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-04 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-06-03 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-06-02 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-06-01 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-05-29 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-05-28 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-05-27 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-26 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-05-25 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-05-22 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-21 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-05-20 | 0.8425元 | 0.8425元 |