国富国证港股通科技指数C (024821.jj ) 港股通科技 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理张志强基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6824元 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.51% (6013 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富国证港股通科技指数(024820) |
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国富国证港股通科技指数C(024821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-06-29 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2026-06-26 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-06-25 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-06-23 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-06-22 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-06-18 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-06-17 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-06-16 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2026-06-15 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2026-06-12 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-06-11 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-06-10 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-06-09 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-06-08 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-06-05 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-06-04 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-03 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-02 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-06-01 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-05-29 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-05-28 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-05-27 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-26 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-25 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-05-22 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-05-21 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-05-20 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-19 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-05-18 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-05-15 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-05-14 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-13 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-12 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-05-11 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-05-08 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-05-07 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-05-06 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-30 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-29 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-28 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-04-27 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-24 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-23 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-22 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-04-20 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-17 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-04-16 | 0.8296元 | 0.8296元 |