国富国证港股通科技指数C (024821.jj ) 港股通科技 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8074元 (2026-03-06) 基金经理张志强成立以来分红再投入年化收益率-17.78% (5658 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富国证港股通科技指数A |
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国富国证港股通科技指数C(024821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-03-05 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-03-04 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-03-03 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-03-02 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-02-27 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-02-26 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-02-25 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-02-24 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-02-13 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-02-12 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-02-11 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-02-10 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-02-09 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-02-06 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-02-05 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-02-04 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-02-03 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-02-02 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-01-30 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-01-29 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-01-28 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-01-27 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-01-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-01-23 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-22 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-21 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-01-20 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-01-19 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-16 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-01-09 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-08 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-01-07 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-06 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-01-05 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-31 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-30 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-12-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-12-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-19 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-18 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |