国富国证港股通科技指数C (024821.jj ) 港股通科技 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31基金净值0.9643元 (2026-01-16) 基金经理张志强成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (5044 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富国证港股通科技指数A |
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国富国证港股通科技指数C(024821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-01-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-01-14 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-01-13 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-01-12 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-01-09 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-01-08 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-01-07 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-01-06 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-01-05 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-31 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2025-12-30 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2025-12-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-12-25 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-24 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2025-12-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-22 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-12-19 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-18 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-17 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-16 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2025-12-15 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-12 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-12-11 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-10 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-09 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2025-12-08 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-04 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-12-03 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-01 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-11-28 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-11-27 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-11-26 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-11-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-11-24 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-11-21 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2025-11-20 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2025-11-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-11-14 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-11-07 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-10-31 | 0.9820元 | 0.9820元 |