国富国证港股通科技指数C (024821.jj ) 港股通科技 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理张志强基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7730元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-21.28% (5878 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富国证港股通科技指数(024820) |
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国富国证港股通科技指数C(024821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-05-21 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-05-20 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-05-19 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-05-18 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-05-15 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-05-14 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-05-13 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-05-12 | 0.8086元 | 0.8086元 |
| 2026-05-11 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-05-08 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-05-07 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-05-06 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-04-30 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-04-29 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-04-28 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-04-27 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-24 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-23 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-04-22 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-21 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-04-20 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-04-17 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-04-16 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-04-15 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-04-14 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-13 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-04-10 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-04-09 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-08 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-04-07 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-04-03 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-04-02 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-04-01 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2026-03-31 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-03-30 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-03-27 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-03-26 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-03-25 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-03-24 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-03-23 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-03-20 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-03-19 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-03-18 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-03-17 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-03-16 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-03-13 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2026-03-12 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-11 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-03-10 | 0.8282元 | 0.8282元 |