中欧医药生物混合发起C (024819.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵磊基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0192元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6008 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医药生物混合发起(024818) |
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中欧医药生物混合发起C(024819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-08 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-07 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-02 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-26 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-24 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-06-22 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-06-18 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-17 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-16 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-06-15 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-12 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-06-11 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-06-10 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-09 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-06-08 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-05 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-04 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-06-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-02 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-01 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-28 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-27 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-26 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-25 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-05-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-20 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-05-19 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-18 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-15 | 0.9213元 | 0.9213元 |