中欧医药生物混合发起C (024819.jj ) 申	基金经理赵磊基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模381.69万元 (2026-06-30) 基金净值1.0877元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (2667 / 9423)
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中欧医药生物混合发起C(024819) - 历史分红派息及拆分数据列表

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