中欧医药生物混合发起C (024819.jj ) 申	基金经理赵磊基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模381.69万元 (2026-06-30) 基金净值1.0877元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (2667 / 9423)
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中欧医药生物混合发起C(024819) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧医药生物混合发起C.(024819) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧医药生物混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.96元	381.69万	395.73万元	--
2026-03-31	0.93元	32.96万	35.35万元	--