中欧医药生物混合发起C(024819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-01 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-31 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-27 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-26 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-08-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-24 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-21 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-08-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-08-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-14 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-13 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-11 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-07 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-05 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-08-04 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-08-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-31 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-30 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-07-29 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-27 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-24 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-23 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-15 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-14 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-13 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-09 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-08 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-07 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-02 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-30 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-26 | 0.9008元 | 0.9008元 |