中欧医药生物混合发起C (024819.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵磊基金类型混合型成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9117元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.86% (8803 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧医药生物混合发起(024818) |
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中欧医药生物混合发起C(024819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-06-24 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-23 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-06-22 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-06-18 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-06-17 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-06-16 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-06-15 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-06-12 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-06-11 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-06-10 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-06-09 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-06-08 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-05 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-04 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-06-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-06-02 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-01 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-29 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-05-28 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-05-27 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-05-26 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-05-25 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-05-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-21 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-05-20 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-05-19 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-05-18 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-05-15 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-05-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-13 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-05-12 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-05-11 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-08 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-05-07 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-06 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-04-30 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-29 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-27 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-04-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-04-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-04-22 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-04-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-17 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-13 | 0.9913元 | 0.9913元 |