东方红中证A500指数增强A (024816.jj ) 中证A500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0643元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.44% (3399 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证A500指数增强C |
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东方红中证A500指数增强A(024816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-14 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-08 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-04-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-04-02 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-01 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-30 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-03-20 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-18 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-16 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-04 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |