东方红中证A500指数增强A (024816.jj ) 中证A500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0694元 (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.95% (2986 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证A500指数增强C |
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东方红中证A500指数增强A(024816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-02 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-01 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-06-30 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-26 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-24 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-06-23 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-22 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-18 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-12 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-11 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-06-09 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-08 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-05 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-04 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-02 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-28 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-27 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-05-25 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-20 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-14 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-12 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-11 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-08 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |