东方红中证A500指数增强A (024816.jj ) 中证A500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-28基金净值1.0548元 (2026-03-13) 基金经理徐习佳戎逸洲成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3653 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证A500指数增强C |
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东方红中证A500指数增强A(024816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-03-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-03-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-04 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-02-27 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-26 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-25 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-02-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-11 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-02-04 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-02-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-30 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-01-28 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-01-27 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-23 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-22 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-19 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-15 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-14 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-01-06 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-31 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-26 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-12-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |