东方红中证A500指数增强A (024816.jj ) 中证A500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.23倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (3439 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证A500指数增强C |
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东方红中证A500指数增强A(024816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-10-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-09-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-09-28 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-09-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-09-18 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-17 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-09-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-09-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-11 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-10 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-09-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-08 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-09-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-09-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-03 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-09-01 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-31 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-28 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-27 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-21 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-20 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-08-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-08-17 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-14 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-13 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-12 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-08-10 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-07 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-08-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-03 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-28 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-27 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-24 | 1.0529元 | 1.0529元 |