东方红中证A500指数增强A (024816.jj ) 中证A500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0367元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.23倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (3439 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证A500指数增强C |
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东方红中证A500指数增强A(024816) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 63.26万元 | 0.80% | 11.86万元 | 0.15% |