东方红中证A500指数增强A (024816.jj ) 中证A500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0264元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.23倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (3634 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证A500指数增强C |
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东方红中证A500指数增强A(024816) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 93.69% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 93.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 675.96万 | 6.24% |
| 3 | 其他资产 | 7.76万 | 0.07% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,701.72万 | 52.64% |
| 金融业 | 1,149.36万 | 10.61% |
| 采矿业 | 598.74万 | 5.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.60万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.72万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.37万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 135.72万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.87万 | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 38.62万 | 0.36% |
| 建筑业 | 29.08万 | 0.27% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,279.93万 | 11.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 263.87万 | 2.44% |
| 金融业 | 76.93万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.89万 | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.56万 | 0.57% |
| 建筑业 | 53.47万 | 0.49% |
| 房地产业 | 23.26万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 16.16万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.38万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 8.40万 | 0.08% |
| 采矿业 | 1.16万 | 0.01% |
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