东方红中证A500指数增强A (024816.jj ) 中证A500 (半年) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐习佳戎逸洲基金类型指数型基金成立日期2025-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0956元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (2936 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红中证A500指数增强A(024816) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 93.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 977.39万 | 6.94% |
| 3 | 其他资产 | 1.47万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,204.66万 | 44.05% |
| 金融业 | 1,475.33万 | 10.48% |
| 采矿业 | 955.11万 | 6.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 488.33万 | 3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 361.80万 | 2.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295.30万 | 2.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 211.73万 | 1.50% |
| 批发和零售业 | 188.20万 | 1.34% |
| 建筑业 | 184.66万 | 1.31% |
| 房地产业 | 70.12万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.96万 | 0.31% |
| 综合 | 25.45万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.39万 | 0.10% |
加载中......