汇添富沪深300自由现金流指数C (024815.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9460元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% (5384 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A |
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汇添富沪深300自由现金流指数C(024815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-20 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-19 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-08-18 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-17 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-14 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-13 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-08-12 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-06 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-05 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-04 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-31 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-28 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-27 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-07-23 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-07-22 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-21 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-20 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-07-17 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-07-16 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-07-15 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-07-14 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-07-13 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-07-10 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-07-09 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-08 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-07 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-07-06 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-03 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-02 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-01 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-06-30 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-29 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2026-06-26 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-06-25 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-06-24 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-23 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-22 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-06-18 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-06-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-06-16 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-06-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-12 | 0.9286元 | 0.9286元 |