汇添富沪深300自由现金流指数C (024815.jj ) 300现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2026-03-13基金净值0.9600元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% (5295 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300自由现金流指数(024814) |
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汇添富沪深300自由现金流指数C(024815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-21 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-05-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-19 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-18 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-05-15 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-05-14 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-05-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-05-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-11 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-08 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-07 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-23 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-04-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-21 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-04-17 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-04-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-15 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-10 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-07 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-03 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-03-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |