汇添富沪深300自由现金流指数C (024815.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9337元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.61% (5329 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A |
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汇添富沪深300自由现金流指数C(024815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-10-08 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-09-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-09-29 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-09-28 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-09-24 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-09-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-09-22 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-09-21 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-09-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-09-17 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-09-16 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-09-15 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-09-14 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-09-11 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-09-10 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-09-09 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-09-08 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-09-07 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-09-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-09-03 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-09-02 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-09-01 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-08-31 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-08-27 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-26 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-25 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-08-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-08-21 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-20 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-08-19 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-08-18 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-08-17 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-08-14 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-13 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-08-12 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-08-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-08-10 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-07 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-08-06 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-05 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-08-04 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-03 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-07-31 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-28 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-07-27 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-07-24 | 0.9188元 | 0.9188元 |