汇添富沪深300自由现金流指数C (024815.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9460元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% (5384 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A |
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汇添富沪深300自由现金流指数C(024815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |