汇添富沪深300自由现金流指数C (024815.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9460元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.38% (5384 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A |
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汇添富沪深300自由现金流指数C(024815) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.49亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 10.49亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,777.51万 | 7.72% |
| 3 | 其他资产 | 88.29万 | 0.08% |
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