汇添富沪深300自由现金流指数(024814) (024814.jj ) 300现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金成立日期2026-03-13基金净值0.9462元 (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (5317 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300自由现金流指数C |
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汇添富沪深300自由现金流指数(024814)(024814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-06-04 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-02 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-01 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-29 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-28 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-05-27 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-25 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-22 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-21 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-05-20 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-18 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-05-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-14 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-12 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-05-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-07 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-04-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-28 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-04-22 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-21 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-17 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-16 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-04-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-14 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-13 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-04-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-04-09 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-04-07 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-04-03 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-27 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-03-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-03-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |