汇添富沪深300自由现金流指数A (024814.jj ) 300现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9469元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (5373 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300自由现金流ETF联接C |
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汇添富沪深300自由现金流指数A(024814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-17 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-14 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-13 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-08-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-11 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-10 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-07 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-08-06 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-05 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-04 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-31 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-29 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-28 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-07-23 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-22 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-21 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-20 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-17 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-07-16 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-15 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-14 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-07-13 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-10 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-07-09 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-07-08 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-07 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-07-06 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2026-07-03 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-07-02 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-07-01 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-30 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-29 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-06-26 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-06-25 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-24 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-23 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-22 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-18 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-06-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-16 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-06-15 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-12 | 0.9291元 | 0.9291元 |