汇添富沪深300自由现金流指数A (024814.jj ) 300现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9348元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 持仓换手率336.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% (5318 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300自由现金流ETF联接C |
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汇添富沪深300自由现金流指数A(024814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-10-08 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-09-30 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-09-29 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-09-28 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-09-24 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-09-23 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-09-22 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-09-21 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-09-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-09-17 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-09-16 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-09-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-09-14 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-09-10 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-09-09 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-09-08 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-09-07 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-09-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-09-03 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-09-02 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-01 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-08-31 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-08-28 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-08-27 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-26 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-08-25 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-24 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-21 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-20 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-08-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-18 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-08-17 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-08-14 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-08-13 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-08-12 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-11 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-10 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-07 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-08-06 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-05 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-04 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-08-03 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-07-31 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-29 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-07-28 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-07-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-07-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |