汇添富沪深300自由现金流指数A (024814.jj ) 300现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9348元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 持仓换手率336.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.50% (5318 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300自由现金流ETF联接C |
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汇添富沪深300自由现金流指数A(024814) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 汇添富沪深300自由现金流指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富沪深300自由现金流指数 | |
| 基金主代码 | 024814 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-11 | |
| 总份额 | 13.13亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 汇添富沪深300自由现金流指数A | 汇添富沪深300自由现金流指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024814 | 024815 |
| 子基金份额 | 11.34亿 份 (2026-06-30) | 1.79亿 份 (2026-06-30) |