汇添富沪深300自由现金流指数A (024814.jj ) 300现金流 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理晏阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9469元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (5373 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300自由现金流ETF联接C |
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汇添富沪深300自由现金流指数A(024814) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.49亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 10.49亿 | 92.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,777.51万 | 7.72% |
| 3 | 其他资产 | 88.29万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.26亿 | 46.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.10亿 | 18.46% |
| 采矿业 | 1.96亿 | 17.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,546.98万 | 7.51% |
| 租赁和商务服务业 | 1,521.88万 | 1.34% |
| 金融业 | 612.72万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 592.34万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 379.62万 | 0.33% |
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