华夏臻选价值成长混合C (024803.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林青泽基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9319元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.14% (7775 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选价值成长混合A |
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华夏臻选价值成长混合C(024803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-15 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-14 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-04-13 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-10 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-07 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-03 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-02 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-01 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-03-31 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-30 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-03-26 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-25 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-23 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-20 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-18 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-16 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-13 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-11 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-10 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-09 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-03-06 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-05 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-04 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-03 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-02 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-02-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-02-26 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-02-25 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-02-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-02-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-04 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-02 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |