华夏臻选价值成长混合C (024803.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林青泽基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8601元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.75% (8735 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选价值成长混合(024802) |
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华夏臻选价值成长混合C(024803) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-07-20 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-17 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-07-16 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-15 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-14 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2026-07-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-07-10 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-07-09 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-07-08 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-07 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-07-06 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-03 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-02 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-07-01 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-06-30 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-06-29 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-06-26 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-06-25 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-06-24 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-06-23 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-06-22 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-06-18 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-06-17 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-06-16 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-06-15 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-12 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-11 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-10 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-09 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-06-05 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-06-04 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-06-03 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-02 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-01 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-29 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-05-28 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-05-27 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-05-26 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-05-25 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-05-22 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-21 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-20 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-05-19 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-05-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-15 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |