华夏臻选价值成长混合C (024803.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0262元 (2026-01-29) 基金经理林青泽成立以来分红再投入年化收益率8.87% (3191 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选价值成长混合A |
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华夏臻选价值成长混合C(024803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-01-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-21 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-01-16 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-01-14 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-13 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-09 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-01-08 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-01-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-01-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-31 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-30 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-26 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-12-25 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-12-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-23 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-22 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-19 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-18 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-16 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-15 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-12 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-11 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-08 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-05 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-04 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-03 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-12-02 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-12-01 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-11-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-26 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-11-25 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-11-24 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-11-21 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-11-20 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-11-19 | 0.9788元 | 0.9788元 |