华夏臻选价值成长混合C (024803.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理林青泽基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9048元 (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-4.01% (8403 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选价值成长混合(024802) |
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华夏臻选价值成长混合C(024803) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-05-21 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-05-20 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-05-19 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-05-18 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-05-15 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-11 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-05-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-05-07 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-06 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-30 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-04-29 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-28 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-04-27 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-24 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-04-23 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-22 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-21 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2026-04-20 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-17 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-15 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-14 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-04-13 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-10 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-04-09 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-04-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-04-07 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-03 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-02 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-04-01 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-03-31 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-03-30 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-03-27 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-03-26 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-25 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-03-24 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-03-23 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-03-20 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-03-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-18 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-03-16 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-03-13 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-12 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-03-11 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-10 | 0.9439元 | 0.9439元 |