华夏臻选价值成长混合C (024803.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0260元 (2026-01-28) 基金经理林青泽成立以来分红再投入年化收益率8.85% (3255 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏臻选价值成长混合A |
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华夏臻选价值成长混合C(024803) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.31亿 | 87.83% |
| (其中) 股票 | 11.31亿 | 87.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,184.09万 | 1.70% |
| (其中) 债券 | 2,184.09万 | 1.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 8.76% |
| 4 | 其他资产 | 2,199.21万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.87亿 | 37.86% |
| 金融业 | 7,560.64万 | 5.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,658.70万 | 2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,610.79万 | 2.03% |
| 采矿业 | 2,128.87万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 1,676.41万 | 1.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.05%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.61亿 | 12.53% |
| 信息技术 | 1.15亿 | 8.96% |
| 必需消费品 | 8,859.80万 | 6.88% |
| 通讯服务 | 7,368.81万 | 5.72% |
| 公用事业 | 1,338.19万 | 1.04% |
| 能源 | 1,269.75万 | 0.99% |
| 金融 | 1,179.18万 | 0.92% |
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