华夏品质生活混合C (024801.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5564元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.79% (9235 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏品质生活混合(024800) |
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华夏品质生活混合C(024801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-07-15 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-07-14 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2026-07-13 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-07-10 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2026-07-09 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-07-08 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-07-07 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-07-06 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-07-03 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-07-02 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-07-01 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2026-06-30 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-06-29 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-06-26 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2026-06-25 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-06-24 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-06-23 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-06-22 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-06-18 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2026-06-17 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-06-16 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-06-15 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-06-12 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-06-11 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-06-10 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-06-09 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-06-08 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-06-05 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-06-04 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-06-03 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-06-02 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-06-01 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-05-29 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-05-28 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-05-27 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-05-26 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-05-25 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-05-22 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-05-21 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-05-20 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-05-19 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-05-18 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-05-15 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2026-05-14 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2026-05-13 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-05-12 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-05-11 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-05-08 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-05-07 | 0.6466元 | 0.6466元 |