华夏品质生活混合C(024801) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 83.53% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 83.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 656.56万 | 2.61% |
| (其中) 债券 | 656.56万 | 2.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,786.92万 | 11.07% |
| 4 | 其他资产 | 702.58万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,522.93万 | 37.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,198.48万 | 8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,830.88万 | 7.27% |
| 批发和零售业 | 911.34万 | 3.62% |
| 租赁和商务服务业 | 825.59万 | 3.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 466.88万 | 1.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.92%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 2,293.96万 | 9.11% |
| 必需消费品 | 1,890.46万 | 7.51% |
| 非必需消费品 | 1,082.11万 | 4.30% |
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