华夏品质生活混合C (024801.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模361.15万元 (2025-12-31) 基金净值0.6719元 (2026-03-03) 基金经理徐漫成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7804 / 9036)
相关基金:	主从基金: 华夏品质生活混合A
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华夏品质生活混合C(024801) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏品质生活混合C.(024801) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏品质生活混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.68元	361.15万	530.95万元	--
2025-09-30	0.74元	514.65万	695.09万元	--