华夏品质生活混合C (024801.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模279.01万元 (2026-03-31) 基金净值0.5637元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.72% (9238 / 9302)
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华夏品质生活混合C(024801) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏品质生活混合C.(024801) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏品质生活混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.64元	279.01万	436.36万元	--
2025-12-31	0.68元	361.15万	530.95万元	--
2025-09-30	0.74元	514.65万	695.09万元	--