华夏品质生活混合C (024801.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6445元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.93% (8706 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏品质生活混合(024800) |
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华夏品质生活混合C(024801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-05-07 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-05-06 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2026-04-30 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-04-29 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2026-04-28 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-04-27 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-04-24 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-04-23 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2026-04-22 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-04-21 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2026-04-20 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-04-17 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2026-04-16 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-04-15 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-04-14 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-04-13 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-04-10 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2026-04-09 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-04-08 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2026-04-07 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-04-03 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2026-04-02 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-04-01 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-03-31 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2026-03-30 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-03-27 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-03-26 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2026-03-25 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-03-24 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2026-03-23 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-03-20 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2026-03-19 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2026-03-18 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-03-17 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-03-16 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2026-03-13 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-03-12 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2026-03-11 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-03-10 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-03-09 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-03-06 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-03-05 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-03-04 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-03-03 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-03-02 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2026-02-27 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-02-26 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-02-25 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2026-02-24 | 0.6922元 | 0.6922元 |