华夏品质生活混合A(024800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-01-08 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-01-07 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-01-06 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-01-05 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-31 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-12-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2025-12-29 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2025-12-26 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2025-12-25 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2025-12-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2025-12-23 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2025-12-22 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-12-19 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2025-12-18 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2025-12-17 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-12-16 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-12-15 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-12-12 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2025-12-11 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2025-12-10 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2025-12-09 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2025-12-08 | 0.7044元 | 0.7044元 |
| 2025-12-05 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2025-12-04 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2025-12-03 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2025-12-02 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2025-12-01 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2025-11-28 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2025-11-27 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2025-11-26 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2025-11-25 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-11-24 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2025-11-21 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2025-11-20 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2025-11-19 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-11-18 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2025-11-17 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2025-11-14 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-11-13 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2025-11-12 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2025-11-11 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2025-11-10 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2025-11-07 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2025-11-06 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2025-11-05 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2025-11-04 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-11-03 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2025-10-31 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2025-10-30 | 0.7281元 | 0.7281元 |