华夏品质生活混合A(024800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-02-26 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-02-25 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-02-24 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2026-02-13 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-02-12 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-02-11 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-02-10 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-02-09 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-02-06 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-02-05 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-02-04 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2026-02-03 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-02-02 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-01-30 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-01-29 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-01-28 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2026-01-27 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2026-01-26 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-01-23 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-01-22 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-01-21 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-01-20 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-01-19 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-01-16 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2026-01-15 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2026-01-14 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-01-13 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-01-12 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-01-09 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-01-08 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-01-07 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2026-01-06 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-01-05 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-12-31 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2025-12-30 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2025-12-29 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2025-12-26 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2025-12-25 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2025-12-24 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2025-12-23 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2025-12-22 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-12-19 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2025-12-18 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2025-12-17 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-12-16 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2025-12-15 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-12-12 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2025-12-11 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2025-12-10 | 0.6995元 | 0.6995元 |