华夏品质生活混合A(024800) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-05-07 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-05-06 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2026-04-30 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-04-29 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-04-28 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2026-04-27 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2026-04-24 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-04-23 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-04-22 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-04-21 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2026-04-20 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2026-04-17 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2026-04-16 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2026-04-15 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-04-14 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-04-13 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-04-10 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2026-04-09 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2026-04-08 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2026-04-07 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-04-03 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-04-02 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-04-01 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-03-31 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2026-03-30 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2026-03-27 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-03-26 | 0.6591元 | 0.6591元 |
| 2026-03-25 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-03-24 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2026-03-23 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-03-20 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-03-19 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-03-18 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-03-17 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-03-16 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2026-03-13 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-03-12 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-03-11 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-03-10 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-03-09 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2026-03-06 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-03-05 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2026-03-04 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-03-03 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2026-03-02 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2026-02-27 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-02-26 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-02-25 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-02-24 | 0.7169元 | 0.7169元 |