华夏品质生活混合A(024800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 76.68% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 76.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 658.63万 | 3.08% |
| (其中) 债券 | 658.63万 | 3.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,318.26万 | 20.22% |
| 4 | 其他资产 | 2.31万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,443.37万 | 34.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,692.17万 | 7.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 829.40万 | 3.88% |
| 住宿和餐饮业 | 744.30万 | 3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 646.23万 | 3.03% |
| 批发和零售业 | 542.03万 | 2.54% |
| 租赁和商务服务业 | 461.69万 | 2.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 418.07万 | 1.96% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.84%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1,448.03万 | 6.78% |
| 通讯服务 | 1,401.70万 | 6.56% |
| 非必需消费品 | 746.70万 | 3.50% |
加载中......