华夏品质生活混合A(024800) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 65.75% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 65.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,554.14万 | 34.25% |
| 3 | 其他资产 | 516.00 | 0.0003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,980.11万 | 49.22% |
| 批发和零售业 | 529.78万 | 3.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 471.80万 | 2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269.19万 | 1.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 169.85万 | 1.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.65%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 1,081.55万 | 6.67% |
| 非必需消费品 | 158.27万 | 0.98% |
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