华夏品质生活混合A(024800) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.32亿 | 79.12% |
| (其中) 股票 | 2.32亿 | 79.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 654.12万 | 2.23% |
| (其中) 债券 | 654.12万 | 2.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,445.63万 | 18.57% |
| 4 | 其他资产 | 24.55万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,582.69万 | 29.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,710.64万 | 12.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,412.98万 | 4.82% |
| 租赁和商务服务业 | 978.14万 | 3.34% |
| 金融业 | 364.76万 | 1.24% |
| 批发和零售业 | 271.35万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.87%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 2,838.88万 | 9.68% |
| 必需消费品 | 1,446.53万 | 4.93% |
| 非必需消费品 | 1,338.55万 | 4.56% |
| 保健 | 962.01万 | 3.28% |
| 信息技术 | 696.13万 | 2.37% |
| 金融 | 598.69万 | 2.04% |
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