华夏品质生活混合A (024800.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理徐漫基金类型混合型成立日期2025-07-22总资产规模2.10亿元 (2026-03-31) 基金净值0.6683元 (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.49% (8659 / 9135)
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华夏品质生活混合A(024800) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏品质生活混合A.(024800) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏品质生活混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.66元	2.10亿	3.18亿元	--
2025-12-31	0.70元	2.47亿	3.51亿元	--
2025-09-30	0.77元	2.87亿	3.75亿元	--