兴业科技创新混合发起式C(024797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-08-25 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-08-24 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-08-21 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-08-20 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-08-19 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-08-18 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-08-17 | 1.7896元 | 1.7896元 |
| 2026-08-14 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-08-13 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-08-12 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-08-11 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-08-10 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-08-07 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-08-06 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-08-05 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-08-04 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-08-03 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-07-31 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-30 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-07-29 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-07-28 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-07-27 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-07-24 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2026-07-23 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-07-22 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-07-21 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-07-20 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-07-17 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-07-16 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-07-15 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-07-14 | 2.0037元 | 2.0037元 |
| 2026-07-13 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-07-10 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-07-09 | 2.1630元 | 2.1630元 |
| 2026-07-08 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-07-07 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-07-06 | 2.0153元 | 2.0153元 |
| 2026-07-03 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2026-07-02 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-07-01 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2026-06-30 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2026-06-29 | 2.1968元 | 2.1968元 |
| 2026-06-26 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-06-25 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-06-24 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-06-23 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-06-22 | 2.0226元 | 2.0226元 |
| 2026-06-18 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-17 | 1.9616元 | 1.9616元 |